Работа в Москве, вакансия - Специалист казначейства • Москва - id444

Чем предстоит заниматься:

• Согласование заявок на оплату

• Снятие выписок по системе банк-клиент и их обработка

• Проведение рублевых и валютных платежей через банк-клиент

• Осуществление конверсионных сделок и соблюдение валютного законодательства

• Подбор альтернативных маршрутов для проведения платежей

• Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля и оформление документов для валютных операций

• Контроль соответствия банковских счетов (51, 52, 55, 57, 58, 66, 67, 91) с выписками

• Соблюдение платежной дисциплины

• Работа с кредитными и факторинговыми траншами

• Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытие/закрытие расчетных счетов, зарплатных проектов

• Размещение депозитов и управление овернайтами

• Участие в подготовке отчетности для банков

• Участие в автоматизации казначейства (1С УХ, интеграции с банковскими системами, развитие Treasury модели).

Мы ожидаем: ​​​​

• Опыт работы в корпоративных казначействах (платежная функция) в течение последних 3 лет

• Опыт в проверке комплекта документов для проведения валютных платежей, в том числе через агентов

• Опыт работы с документацией и отчетностью по мониторингу зачисления выручки (эквайринг, инкассация)

• Знание 1С УХ, 1С ДО, системы банк-клиент

• Опыт формирования, подачи и сверки документов для валютного контроля (постановка на учет УНК, сверка ВБК, формирование СВО, СПД)

• Практические навыки формирования управленческой отчетности, опытный пользователь MS Excel.
  
  Мы предлагаем:

• Компенсация отпуска до 100% оклада
• ДМС с первого месяца со стоматологией и программой ментальной поддержки, чек-апом здоровья раз в год
• Забота о своих: до 15 дней больничного в год оплатим в размере 100% от текущего оклада, стационар оплачиваем без ограничений по сроку
• Доступ к программе Добросервис : консультации психологов, юристов, финансовых и ЗОЖ-консультантов
• Performance Review дважды в год, чтобы развиваться системно
• Оплата участия в профессиональных конференциях, также организуем мероприятия, куда можно ходить и спикером, и зрителем, где сотрудники обмениваются опытом от технических тем до путешествий и бизнеса.