Работа в Москве, вакансия - Казначей • Москва - id499

планирование и контроль над распределением денежных средств Общества

ведение финансовой документации Общества

составление бюджета движения денежных средств Общества

контроль исполнения бюджета движения денежных средств

управление банковскими счетами Общества

контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей

контроль осуществления текущих платежей, контроль над выполнением финансовых ковенант

определение потребности в заемных средствах и их структуры, мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем Общества

составление установленной отчетной документации

взаимодействие со страховыми компаниями по вопросам, относящимся к компетенции Казначейства

валютный контроль

контроль сроков предоставления справок о подтверждающих документах (СПД), сведения о валютных операциях (СВО), сверка с банком по валютным операциям (ВБК)

формирование реестров платежей, составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.