Работа в Москве, вакансия - Казначей • Москва - id318

Компания Нортекс – один из лидеров рынка дистрибуции химического сырья и строительных систем в России и странах СНГ.

Мы сконцентрировали свою деятельность на импорте химического сырья. Нортекс входит в TOP-100 ведущих мировых дистрибьюторов химии по рейтингу ICIS.

Наши заказчики – производители ЛКМ, строительных материалов, резинотехнических изделий и шин, переработчики полимеров, а также предприятия нефтехимической промышленности и машиностроения.

Обязанности:

• Осуществление рублевых и валютных платежей (CNY, USD, EUR, INR и др.) по нескольким юр. лицам на ежедневной основе
• Проведение банковских выписок в 1С ежедневно
• Контроль остатков на расчетных счетах
• Информирование о курсах валют, покупка/продажа валюты ежедневно
• Постановка и снятие контрактов на учет в банке
• Предоставление документов для валютного контроля (СВО, СПД, ДТ), оформление паспортов сделок, продление срока действия контракта (по валютным операциям), соблюдение сроков валютного законодательства
• Взаимодействие и коммуникация с банками по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы, информирование об изменениях в тарифах
• Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, оформление электронных ключей
• Ведение реестра платежей по рублевым и валютным потокам, сбор заявок на оплату, исполнение утверждённого плана и обеспечение бесперебойных платежей
• Контроль правильности отражения статей движения денежных средств в 1С
• Размещение денежных средств на депозит, овернайт
• Работа с кредитными денежными средствами, соблюдение сроков привлечения и возврата кредитных средств, контроль выдачи траншей
• Взаимодействие со смежными подразделениями (бухгалтерия, логистика, продажи) по вопросам корректной работы с импортными операциями
• Выполнение поручений Финансового директора и его заместителя.

Требования:

• Профильное высшее образование
• Опыт работы казначеем от 2-х лет
• Обязателен опыт работы с валютными операциями, валютными платежами, валютными контрактами
• Понимание актуальной ситуации с валютными платежами
• Знание систем «Банк-Клиент» различных банков
• Опытный пользователь 1С 8.3 Бухгалтерия,1С УТ желательно, MC Office
• Знание основ бухгалтерского учета
• Понимание агентских схем по трансграничным платежам
• Знание банковского и валютного законодательства
• Опыт самостоятельного составления платежного календаря, реестра платежей
• Высокая ответственность и внимательность к деталям
• Желание развиваться
• Работа в команде.

Условия:

• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ
• Выплаты заработной платы 2 раза в месяц
• График работы 5/2 пятница сокращенный день
• Оплачиваемый отпуск и больничный лист, полный соц.пакет, ДМС после исп.срока
• Возможность карьерного и профессионального роста
• Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом.