Работа в Москве, вакансия - Заместитель руководителя казначейства • Москва - id402

Обязанности:

• Оперативное планирование денежных потоков,
• Контроль исполнения бюджета движения денежных средств,
• Контроль поступления денежных средств,
• Управление привлечением финансирования, утверждение условий оплаты по ключевым контрактам
• Управление процессом сопровождения всех документарных операций по расчетным счетам компаний группы,
• Управление банковскими счетами и денежными потоками,
• Управление рисками по движению денежных средств,
• Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, заключению договоров на депозитное обслуживание,
• Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации,
• Осуществление прогнозирования движения денежных средств,
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации,
• Работа с зарплатными проектами организации,
• Централизация казначейской функции.

Требования:

• Высшее экономическое образование,
• Опыт работы в Казначействе не менее 3-х лет,
• Опыт ведения нескольких юр.лиц одновременно,
• Опыт работы в банк-клиентах, работы с большими массивами данных,
• Знание бух. учета,
• Отличное знание Excel,
• Уверенный пользователь 1С:Бухгалтерия.

Мы предлагаем:

• Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации,
• Оформление по ТК РФ,
• График работы 5/2, офис,
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока,
• Современный и комфортный офис (м. Павелецкая).