Работа в Москве, вакансия - Специалист казначейства СТРОИТЕЛЬСТВО • Москва - id360

Обязанности:

• осуществление платежей (по группе компаний)
• ведение казначейских счетов (открытие, сопровождение, вывод средств, закрытие)
• работа со спец.счетами (проверка договоров, проверка счетов и изменения в соответствие с требованиями банка, ИГК)
• контроль лимитов по платежам со спец счетов не на спец счета
• ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, формирование выписок из банк-клиента, выгрузка/загрузка в 1С
• формирование и согласование реестра платежей, проверка правильности статей ДДС в платежных документах
• ежедневная сверка денежных остатков на расчетных счетах с соответствием остатков ДС в программе 1С
• систематическое разнесение входящих и исходящих платежей в отчетах
• формирование платежных поручений (знание правильности оформления платежных поручений), проверка реквизитов в 1С, выгрузка в Клиент-Банк
• организация хранения банковских выписок.

Требования:

• образование - высшее экономическое
• знание бух. учета, управленческого учета, бюджетирования и финансового планирования, основ налогообложения
• отличное знание Excel (умение самостоятельно применять фильтры, сортировку, формулы, сводные таблицы)
• уверенный пользователь MS Word, 1С: бухгалтерия
• желателен опыт работы в строительстве, торговле, ВЭД
• ОПЫТ РАБОТЫ СО СПЕЦСЧЕТАМИ- ОБЯЗАТЕЛЕН.

• оформление согласно ТК РФ

• место работы: центр Москвы в зелёной зоне, 5 минут пешком от метро Парк Победы

• график работы 5/2, суббота, воскресенье выходные дни

• рабочий день с 09.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 по желанию сотрудника

• дружный коллектив

• чай, кофе в уютном, комфортабельном офисе

• оплачиваемая корпоративная связь

• оборудованная комната для приема пищи

• уютный внутренний дворик для отдыха

• креативные праздничные мероприятия.