Работа в Москве, вакансия - Бухгалтер-казначей на участок банк-клиент • Москва - id375

Ведение счетов бухгалтерского учета 51, 52, 66, 67, 55, 58,

Банковские операции по рублевым и валютным счетам по 7 юридическим лицам, суммарно до 20-30 платежек в день,

Открытие/закрытие рублевых, специальных, валютных счетов,

Работа в системе Банк-клиент различных банков: ВТБ, Альфа банк, Росбанк, Тиньков, Бэнк оф чайна и др.,

Работа с банковскими гарантиями: анализ условий банков, оформление заявок, получение БГ, сбор документов для ежеквартального мониторинга,

Размещение депозитов, овернайт,

Валютный контроль: постановка контрактов на учет, подача СВО, СПД,

Продление и контроль ожидаемых сроков, контроль доп.соглашений к контрактам. Контроль ВБК. Оплата в страны СНГ без постановки контрактов на учет,

Обновление сведений в банках, смена генеральных директоров, продление/обновление ЭЦП,

Подготовка и предоставление в банки документов в рамках мониторинга (ежеквартально/ежемесячно),

Подготовка отчета об оборотах и остатках ДС на ежедневной основе,

Сбор счетов на оплату, оформление заявок на платеж, ведение реестра платежей, контроль сроков оплаты согласно условиям договора, расставление приоритетов платежей,

Составление и ведение платежного календаря, профилактика кассовых разрывов,

Работа в 1С:Бухгалтерия, Битрикс, Диадок,

Взаимодействие со всеми подразделениями по вопросам казначейства.

Подготовка отчетов по запросу руководства.

Высшее экономическое образование

Знание основ бухгалтерского учета, плана счетов, проводок

Знание валютного законодательства

Опыт работы в казначействе от 3-х лет

Умение работать с конфиденциальной информацией

Грамотная устная и письменная речь,

Знание Microsoft Excel на уровне продвинутого пользователя,

знание английского языка - существенное преимущество.

Подчинение главному бухгалтеру и финансовому директору

График работы: 9.00-18.00 (возможно гибкое начало рабочего дня)

Локация: Москва-Сити

Официальное трудоустройство

ДМС после испытательного срока

Испытательный срок - 3 месяца