Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

Евро ответит ударом на удар

Что больше напугало евро? Замедление европейской инфляции с 2,3% до 2,2% в марте? Или намерение Евросоюза отомстить США за тарифы? Полноценная торговая война между Брюсселем и Вашингтоном подорвет силы экономики валютного блока. Однако трейдеры считают, что фискальные стимулы Германии способны сгладить негатив, и держат пари на рост котировок EUR/USD в течение ближайшего месяца.

Об этом свидетельствует повышение так называемого риск-разворота по евро против доллара США. На срочном рынке покупателей основной валютной пары больше, что сигнализирует о ее «бычьих» перспективах, по меньшей мере, в апреле.

Динамика рисков разворота по евро

Не думаю, что «медведей» по EUR/USD вдохновили на атаку данные по инфляции в еврозоне. Потребительские цены замедлились в соответствии с прогнозами экспертов Bloomberg, однако деривативы снизили шансы резки ставки по депозитам ЕЦБ в апреле с 85% неделю назад до текущих 65%.

Несмотря на приближение инфляции к таргету 2%, стоимость заимствований входит в так называемую нейтральную зону, когда ставки Центробанка не стимулируют, но и не ограничивают экономический рост. Фискальные стимулы Германии способны разогнать не только ВВП, но и инфляцию, поэтому члены Управляющего совета в последнее время проявляют осторожность.

Динамика европейской инфляции

Есть и еще один фактор риска. Тарифы Дональда Трампа. Если Европейский союз на них ответит, цены поднимутся. Пусть центробанки во главе с ФРС и считают, что их рост будет временным.

А Брюссель молчать не намерен. По словам Урсулы фон дер Ляйнен, ЕС необязательно хочет мстить. Однако его ответ на новые тарифы Дональд Трампа готов. При этого глава Еврокомиссии сделала ссылку на технологии, что подразумевает меры возмездия в сфере услуг, где Евросоюз имеет преимущество перед США. Впрочем, он по-прежнему открыт для переговоров.

Пока победителей в глобальной торговой войне определить сложно. Не факт, что ими окажутся Штаты. 30% их долга принадлежит другим странам, и начни те избавляться от казначейских облигаций США, доллару не позавидуешь.

С другой стороны, такие же разговоры велись 8 лет назад во время торговых баталий Америки и Китая. Однако по факту Поднебесная пошла на уступки, пообещав купить больше товаров в Штатах, и не стала сбрасывать с рук долговые обязательства США. Ее юань потерял 10% своей стоимости, поэтому прогноз Wells Fargo об укреплении доллара на 1,5-11% не выглядит чем-то фантастическим.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в рамках нижней части диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,0930. Лишь прорыв поддержки на 1,0765 заставит отказаться от идеи покупок евро с целью восстановления восходящего тренда. При таком раскладе следует сделать акцент на короткие позиции. Пока этого не произошло, имеет смысл держать и наращивать лонги.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Австралийский доллар уходит все дальше в пессимизм

РБА сегодня утром завершил очередное заседание по монетарной политике. Неожиданностей нет – процентная ставка осталась на уровне 4.1%, как и прогнозировалось, итоговое заявление переполнено расплывчатыми тезисами, не позволяющими увидеть ход мыслей Совета директоров, рынок отреагировал небольшим ростом AUD, но быстро опомнился и тут же вернул набранное.

Глава РБА Буллок на итоговой пресс-конференции высказала несколько неоднозначных тезисов, свидетельствующих об определенной растерянности Банка. В частности, прокомментировав сегодняшнее решение такой фразой как «...необходимо проявлять осторожность и не забегать вперед в вопросах политики...», Буллок также сказала, что совет директоров обсудил риски ухудшения ситуации внутри страны и за рубежом и видит смысл в том, чтобы провести переговоры с другими центральными банками для выяснения причин глобальной неопределенности.

Соответственно, нужно исходить из того, что пока не будет ясных ориентиров, РБА будет избегать принимать какие-то решения, которые могут привести к неоднозначным последствиям. Пока рынок видит, что еще одно снижение ставки состоится в мае, а к нейтральному уровню около 3.1% РБА выйдет к февралю следующего года. Такой прогноз уже отработан рынком и включен в котировки, ну будет ли РБА в целом придерживаться этого графика – совершенно неясно.

Ясно другое – рост глобальной неопределенности снижает шансы на рост AUD. Зависимость от цен на сырье и от спроса на сырье слишком высокая, чтобы рисковать, и РБА будет крайне осторожен. Пока неясно, как новая тарифная политика США скажется на Китае, который является ключевым покупателем австралийского сырья, и вот эта неопределенность, пожалуй – самая главная опасность, тормозящая укрепление AUD, который не может набрать ход даже во вполне благоприятных условиях.

Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 0.4 млрд. до -4.88 млрд, спекулятивное позиционирование остается устойчиво медвежьим, и никакой динамики в пользу австралийца нет. Расчетная цена потеряла позитивный импульс, который позволил развить коррекцию, и опустилась ниже долгосрочной средней.

Неделей ранее после публикации оптимистичных PMI мы еще видели возможность развития коррекционного роста, но силы у аусси закончились. Поскольку AUD/USD смогла удержаться выше локального минимума 0,6190, с технической точки зрения коррекционный рост еще полностью не отработан, и можно ожидать попытки преодолеть зону сопротивления 0.6390/6410, однако, с учётом разворота расчётной цены, этот сценарий становится всё менее вероятным. Чуть более вероятной выглядит попытка уйти ниже 0.6190, что будет означать завершение коррекции.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Биткойн угодил в ловушку «быка»

Низы не могут, верхи не хотят. Даже так называемые «умные деньги» не спешат покупать биткойн из-за комбинации неблагоприятных факторов. Вялая торговая активность, напряженная макроэкономическая обстановка и отсутствие восходящего импульса создают обстановку, известную на рынке как «ловушка для «быков». Вперед батьки в пекло не лезут крупные игроки, что уж говорить о планктоне?

Динамика объемов операций на крипторынке

В четвертом квартале биткойн потерял около 10% своей стоимости. Не так плохо по сравнению с другими активами крипторынка. Эфир просел на 45%, а акции одной из крупнейших криптобирж Coinbase рухнули на 31%. Речь идет о худшей динамике показателя с 2022, когда обанкротилась FTX, что цунами прокатилось по всей индустрии криптоактивов.

Биткойн выиграл у эфира и других конкурентов благодаря повышенному вниманию со стороны Белого дома. Дональд Трамп объявил о создании стратегического резерва, а семья 47-го президента США запускает компании по майнингу. Они явно рассчитывают на рост котировок BTC/USD, однако пока об этом говорить рано. На срочном рынке активно идут процессы хеджировани рисков падения цифрового актива ниже психологически важной отметки 80000, а снижение премий между спот-активом и деривативами на него в отрицательную зону свидетельствует о «медвежьем» характере рынка.

Динамика премий по биткойну между срочным и спот-рынком

Сохранение геополитической нестабильности, рисков сползания экономики США в стагфляцию или рецессию и потенциальной эскалации тарифов бросают тень на BTC/USD. Биткойн не может выбраться из дебрей консолидации, и, даже если у него это получится, никто не даст гарантии, что лидер сектора криптовалют пойдет именно вверх.

Многое будет зависеть от реакции фондовых индексов на День освобождения Америки, как назвал Дональд Трамп 2 апреля. На рынке рассматриваются два вариант развития событий. Либо Белый дом вводит универсальные тарифы в размере 20%, либо он использует индивидуальные пошлины на импорт, которые принято называть взаимными. В первом случае инвесторы будут потрясены, и рискованные активы попадут в волну распродаж. Во втором S&P 500 разовьет недавний успех, что протянет руку помощи «быкам» по BTC/USD.

Таким образом, будущее биткойна и других активов продолжает находиться в руках Дональда Трампа. Насколько жестким он будет в своей политике протекционизма? Сделает ли исключение, выбросив те или иные страны из черного списка тарифов? Ответы на эти вопросы осталось ждать недолго. День освобождения Америки приближается.

Технически на дневном графике BTC/USD «быки» пытаются сформировать и активировать комбинацию разворотных паттернов Anti-Turtles и 1-2-3. Успешный тест сопротивления на 84800 усилит риски успеха покупателей в этом мероприятии и позволит приступить к формированию длинных позиций по биткойну.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 149.93 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второго теста 149.93 для продажи я так и не дождался и пропустил движение вниз.

Предстоящее публичное заявление члена Комитета по операциям на открытом рынке Томаса Баркина сегодня находится под пристальным вниманием. Учитывая склонность этого представителя Федеральной резервной системы к более консервативной денежно-кредитной политике, его речь, особенно в преддверии завтрашних ключевых событий, может оказать существенное влияние на курс доллара. В условиях существующей неопределенности относительно дальнейших действий ФРС в отношении процентных ставок из-за торговых пошлин, детали которых мы узнаем завтра, мало кто хочет рисковать. Любые проявления ястребиного настроя будут восприниматься как фактор, способствующий укреплению американской валюты.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.27, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.75 и 150.60.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.27 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью

продавцов будет уровень 148.62, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.27 и 148.62.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту

Тест цены 1.2925 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз на 20 пунктов, но до целевого уровня мы так и не дотянули.

Посредственный индекс PMI для производственной сферы Великобритании, который остался ниже 50 пунктов, оказал давление на фунт. Опубликованные данные указали на продолжающиеся проблемы в производственном секторе, что вызвало обеспокоенность у инвесторов относительно перспектив экономического роста страны. Слабый PMI часто рассматривается как предвестник замедления экономической активности, и в данном случае он усилил медвежьи настроения в отношении британской валюты. Ожидается, что слабые экономические данные могут заставить Центральный банк дальше снижать процентные ставки, что снижает привлекательность фунта для инвесторов, ищущих более высокую доходность.

Во второй половине дня ожидается публикация аналогичных статистических данных, на этот раз из США. В фокусе внимания окажутся показатели индекса производственной активности ISM для США, а также информация о количестве открытых вакансий и уровне текучести кадров, предоставленная Бюро трудовой статистики. Рынок будет пристально следить за этими отчетами, так как они способны пролить свет на текущее состояние американской экономики и потенциально повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы в области монетарной политики. Особое значение имеет индекс ISM, который служит ключевым индикатором активности в производственном секторе. Значение выше 50 свидетельствует о росте, а ниже 50 – о сокращении. Данные JOLTS, отражающие вакансии и текучесть рабочей силы, также важны, поскольку демонстрируют спрос на трудовые ресурсы и настроение работников. Большое число вакансий говорит об уверенности компаний в перспективах и готовности нанимать, в то время как высокая текучесть может сигнализировать о поиске работниками более выгодных предложений. Хорошие данные – повод дальше ставить на укрепление американского доллара.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2939 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3018 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2980 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2907, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2939 и 1.2980.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2907 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2859, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2939, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2907 и 1.2859.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0817 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако после движения вниз на 17 пунктов давление на пару снизилось.

Во многом ожидаемые слабые данные по индексам PMI в производственной сфере стран еврозоны так и не сумели оказать нужно давления на евро. В сложившихся обстоятельствах вряд ли это как-то существенно повлияет на действия Европейского центрального банка, так что трейдеры остались в позиции выжидания завтрашней информации от Трампа по пошлинам. Но очевидно, что в ближайшей перспективе курс евро, вероятно, останется под давлением из-за слабых экономических показателей и неопределенности относительно будущей политики ЕЦБ.

Сегодня ожидаются цифры по производственному индексу ISM США, а также цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Но куда интересней выступление члена FOMC Томаса Баркина. Трейдеры внимательно следят за каждым выступлением представителей ФРС и их намеками. В условиях неопределенности относительно дальнейшей траектории процентных ставок любые сигналы, указывающие на ястребиный настрой, воспринимаются как руководство к действию для укрепления доллара. Томас Баркин, известный своей склонностью к более жесткой монетарной политике, имеет возможность повлиять на рыночные ожидания. Если он подтвердит готовность ФРС сохранять ставки на высоком уровне дольше, чем ожидается, это может спровоцировать рост доходности казначейских облигаций и, как следствие, усиление привлекательности доллара для инвесторов. В случае если тон Баркина окажется более мягким, чем ожидалось, доллар может столкнуться с давлением.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0820 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0855. В точке 1.0855 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0790, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0820 и 1.0855.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0790 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0762, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0820, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0790 и 1.0762.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает штормить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2916 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов спрос быстро снизился, чему способствовали данные по Великобритании. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Посредственный индекс PMI для производственной сферы Великобритании, который остался ниже 50 пунктов, ограничил восходящий потенциал фунта сегодня в первой половине дня. Производственный индекс ISM и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда по США вряд ли внесут существенные изменения в расстановку сил во второй половине дня. Но в случае, если данные сильно разойдутся с прогнозами экономистов в лучшую сторону, предпочтительней ставить на укрепление доллара. При снижении пары действовать собираюсь в районе поддержки 1.2903. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2939. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2970. Самой дальней целью окажется область 1.2988, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2903 во второй половине дня давление на фунт возрастет очень сильно, что вернет давление и на пару. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2868 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2837 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта не допустили более крупной восходящий коррекции пары, что сохранило торговлю в рамках бокового канала до выхода важной фундаментальной статистики по США. В случае слабых данных фунт может отреагировать ростом, но лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2939 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2903, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2868, что перечеркнет все попытки покупателей вернуться в рынок. Самой дальней целью выступит область 1.2837, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2939, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2970. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2988, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки, и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее существеннет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075, до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806, до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2895.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Данных не хватило

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0815 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно слабые данные по производственной активности в странах еврозоне ожидаемо не способствовали росту евро в первой половине дня. Во второй половине дня выходит аналогичная статистика, но уже по США. Ожидаются цифры по производственному индексу ISM США, а также данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и выступление члена FOMC Томаса Баркина. Жесткая позиция представителя ФРС, особенно перед завтрашним важным днем, может оказать поддержку доллару. В случае снижения евро после отчетов лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0787 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0818. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0848. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0787 давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0762. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0736 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы напомнили о себе, но до выхода за пределы нового бокового канала дело так и не дошло, да и вряд ли дойдет. Все ждут завтрашних заявлений Трампа и конкретики по торговым пошлинам, так что скорее доллар будет пользоваться спросом, чем рисковые активы. В случае негативной реакции на данные PMI лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0818, еще утром выступавшего в роли поддержки, позволит войти в короткие позиции с целью еще одного снижения к поддержке 1.0787, до теста которой не хватило совсем немного. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0762. Самой дальней целью выступит область 1.0736, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0818, где проходят средние скользящие, покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0848. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0884 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего, позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может в моменте оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 апреля

Британский фунт и австралийский доллар были сегодня реализованы через стратегию Mean Reversion. Однако к существенному изменению в расстановке сил после ряда данных это не привело.

Индекс PMI для производственного сектора Германии остался ниже уровня 50 пунктов, что говорит о продолжающемся сокращении активности. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных экономиках еврозоны, таких как Франция и Италия. Инвесторы опасаются, что слабость производственного сектора может перекинуться на другие сектора экономики, что приведет к замедлению экономического роста в целом. В этих условиях Европейский центральный банк сталкивается с непростой задачей. С одной стороны, необходимо бороться с инфляцией, которая по-прежнему превышает целевой уровень. С другой стороны, ЕЦБ должен учитывать риски экономического спада и избегать чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. Действия Трампа и торговые пошлины также не придают уверенности в завтрашнем дне. На предстоящем заседании ЕЦБ ожидается, что регулятор сохранит ключевые процентные ставки без изменений. Однако дальнейшие шаги ЕЦБ будут зависеть от поступающих экономических данных и динамики инфляции. В краткосрочной перспективе курс евро будет оставаться под давлением из-за слабости экономических данных и важных новостей, касающихся взаимных пошлин со стороны США, о которых будет объявлено уже завтра.

Сегодня во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ISM США, а также данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Рынок будет внимательно следить за этими показателями, поскольку они могут дать представление о состоянии американской экономики и потенциальном влиянии на будущую политику Федеральной резервной системы. Индекс ISM, в частности, является важным индикатором производственной активности, и его значение выше 50 указывает на расширение, в то время как значение ниже 50 указывает на сокращение.

Данные по вакансиям и текучести рабочей силы (JOLTS) также важны, поскольку они предоставляют информацию о спросе на рабочую силу и настроениях работников. Высокий уровень вакансий предполагает, что компании уверены в будущем и готовы нанимать новых сотрудников, в то время как высокая текучесть рабочей силы может указывать на то, что работники ищут лучшие возможности в других местах. Хорошие показатели помогут доллару с укреплением против евро. В ином случае ждите торговлю в рамках бокового канала.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.0820 могут привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0890;
Продажи на прорыв уровня 1.0785 могут привести к падению евро в район 1.0760 и 1.0735.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.2940 могут привести к росту фунта в район 1.2970 и 1.3000;
Продажи на прорыв уровня 1.2900 могут привести к падению фунта в район 1.2868 и 1.2837.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 149.60 могут привести к росту доллара в район 149.85 и 150.30;
Продажи на прорыв уровня 149.30 могут привести к распродажам доллара в район 148.90 и 148.40.

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0833 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0791 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2946 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2895 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6277 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4416 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4356 на возврате на этот уровень.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

1 квартал 2025: рынки пережили крупнейшее падение ставок с 2022 года

S&P, Nasdaq публикуют худший месяц с декабря 2022 года. Крупнейшее квартальное падение процентных ставок: S&P с третьего квартала 2022 года, Nasdaq второй квартал 2022 года. Неопределенность относительно тарифов Трампа давит на рынки в первом квартале. Трамп объявит о расширенных тарифах в среду. Goldman Sachs снижает прогноз STOXX 600 на 2025 год. Европейские акции подскочили после достижения двухмесячного минимума в понедельник. Dow вырос на 1%, S&P 500 вырос на 0,55%, Nasdaq упал на 0,14%.

Удар по Уолл-стрит: худший квартал за последние годы

Фондовые индексы США завершили первый квартал 2025 года на пессимистичной ноте. S&P 500 и Nasdaq Composite показали самые слабые квартальные результаты с 2022 года, потрясенные возросшей неопределенностью вокруг новой экономической стратегии Дональда Трампа. Возвращение экс-президента в Белый дом и его резкие шаги на внешнеэкономическом фронте заметно охладили пыл инвесторов.

Март в красной зоне: рынок пошатнулся

Март стал особенно болезненным месяцем для Уолл-стрит. Оба индекса пережили самые крупные месячные потери с декабря 2022 года. Причиной стал резкий поворот в торговой политике — новая волна тарифов от администрации Трампа спровоцировала тревогу по поводу возможного разрастания глобальной торговой напряженности. Инвесторы опасаются, что подобные шаги могут не только затормозить мировой экономический рост, но и спровоцировать всплеск инфляции.

Падение на всех фронтах: цифры говорят сами за себя

За первые три месяца года S&P 500 просел на 4,6%, Nasdaq — сразу на 10,5%. Даже более стабильный Dow Jones не устоял под давлением — его потери составили 1,3%. На фоне ожиданий и страхов рынок демонстрировал высокую волатильность, а в центре распродаж оказались прежде недосягаемые технологические гиганты.

Великие обречены? Техногиганты теряют высоту

Символы былого "бычьего ралли" — так называемая "великолепная семерка" высокотехнологичных компаний — внезапно оказались под ударом. Инвесторы массово избавлялись от акций, которые ранее служили локомотивом роста. Акции Tesla рухнули почти на 36% за квартал, а Nvidia потеряла порядка 20%.

Технологии на паузе, энергия — на взлете

Особенно ощутимыми стали потери в секторах информационных технологий и потребительских товаров — оба продемонстрировали двузначные процентные снижения. И все же, несмотря на общий негативный фон, не все выглядело мрачно. Большинство из 11 секторов индекса S&P 500 сумели завершить квартал в плюсе. Лидером роста стала энергетика, прибавив впечатляющие 9,3%.

Перед бурей — краткое затишье

В начале недели инвесторы получили передышку: фондовый рынок немного отыграл позиции, несмотря на сохраняющееся напряжение вокруг тарифной политики. В ожидании разъяснений, которые Дональд Трамп пообещал дать в среду, участники торгов временно отодвинули в сторону тревоги по поводу потенциального обострения глобальных экономических конфликтов.

Тарифы на всех: президент не сдерживает амбиций

Громкое заявление прозвучало в воскресенье — Трамп подтвердил, что готов расширить тарифные барьеры до глобального масштаба. Помимо уже введенных пошлин на металл, автомобили и китайские товары, на подходе — новые, еще более масштабные меры. Такая агрессивная риторика усиливает тревожность рынков, где уже обсуждают возможные ответные меры от торговых партнеров США.

Подъем под вопросом: индексы реагируют разнонаправленно

Несмотря на общую нервозность, в понедельник индекс S&P 500 прибавил 30,91 пункта, укрепившись на 0,55% до отметки 5611,85. Dow Jones также завершил день в плюсе — рост на 417,86 пункта (или 1%) поднял индекс до исторической отметки в 42 001,76. А вот Nasdaq показал обратную динамику — снижение на 23,70 пункта (–0,14%) отбросило его до 17 299,29.

Финансы в фокусе: отрасль демонстрирует живучесть

Толчок к росту S&P 500 пришел со стороны финансового сектора. Акции Discover Financial Services подскочили на внушительные 7,5%, а бумаги Capital One прибавили 3,3% на фоне новостей о возможном одобрении их слияния регуляторами. Инвесторы вновь проявили интерес к банковскому сегменту, видя в нем пространство для спекулятивного роста на фоне консолидации.

Безопасная гавань: потребительский сектор в лидерах

В условиях неопределенности, сектор потребительских товаров — традиционный "тихий порт" для инвесторов — оказался на передовой роста. Индекс вырос на 1,6%, указывая на возросший спрос на стабильные компании с предсказуемой прибылью. Также в плюсе закрылась энергетика, поддержанная подскочившими ценами на нефть, что добавило уверенности в краткосрочную устойчивость сектора.

Страх не уходит: индекс VIX бьет тревогу

Тем не менее, подспудное напряжение сохраняется. Индекс волатильности CBOE, известный как индикатор страха Уолл-стрит, резко вырос до 22,28 пунктов — максимум за последние две недели. Это сигнализирует о том, что участники рынка все еще готовятся к возможным резким движениям и не исключают новых потрясений.

Goldman Sachs меняет прогнозы: тревога нарастает

Торговая неопределенность, связанная с новыми тарифами США, вынудила аналитиков Goldman Sachs пересмотреть свои экономические ожидания. Теперь банк оценивает вероятность рецессии в Соединенных Штатах в 35% — заметный рост по сравнению с прежними 20%. Кроме того, целевой уровень индекса S&P 500 на конец года был понижен до 5700 пунктов. Инвесторы также обратили внимание на обновленный прогноз: аналитики ожидают, что Федеральная резервная система может прибегнуть к дальнейшему снижению ключевых процентных ставок.

Экономическая неделя: цифры, которые все решат

Рынок замер в ожидании серии макроэкономических публикаций. Ключевыми станут свежие индексы деловой активности от ISM, а также отчет по занятости вне сельского хозяйства — важнейший индикатор состояния американского рынка труда. Кроме того, в фокусе — выступления представителей ФРС, включая самого Джерома Пауэлла, чья риторика может задать тон финансовым рынкам на ближайшие недели.

Фарма под давлением: кадровые потрясения бьют по акциям

Сектор здравоохранения оказался под давлением после неожиданной отставки одного из ведущих чиновников FDA, курировавшего разработку вакцин. Инвесторы отреагировали молниеносно: бумаги Moderna обвалились почти на 9%. Компании из сферы генной терапии также ощутили удар — Taysha Gene Therapies потеряла 28% своей стоимости, а Solid Biosciences — более 14%.

Сделки и последствия: один теряет, другой выигрывает

В корпоративном секторе — громкая новость: ипотечный гигант Rocket Companies согласился на поглощение Mr. Cooper Group в рамках сделки на 9,4 миллиарда долларов. Реакция инвесторов оказалась разнонаправленной: акции Rocket рухнули на 7,4%, в то время как Mr. Cooper стремительно подскочил в цене на 14,5%. Слияния и поглощения продолжают перетасовывать рынок, создавая неожиданных победителей и проигравших.

Европа восстанавливается, но с оглядкой

Тем временем на европейских рынках наметился осторожный оптимизм. После снижения до двухмесячных минимумов, во вторник большинство европейских бирж завершили торги в зеленой зоне. Инвесторы, однако, остаются настороженными — в фокусе внимания предстоящие пошлины США, которые могут затронуть и европейские компании. Больше всех выиграли защитные бумаги здравоохранения — индекс сектора прибавил 1%, указывая на продолжающийся спрос на "тихие гавани".

Один гигант — один импульс

Фармацевтический тяжеловес Novo Nordisk сумел вдохнуть немного оптимизма в европейские торги. Акции датского производителя подскочили на 2,1%, став главным драйвером роста после затяжного девятидневного падения, которое давило на настроения инвесторов.

STOXX 600 отскакивает: осторожный оптимизм после паники

Общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,6% к утру вторника по времени Гринвича, восстанавливаясь после внушительного снижения на 1,5% накануне. Участники рынка начали возвращаться к рисковым активам, хотя тревога по поводу торговых трений между США и остальным миром никуда не исчезла.

Снижение — но не крах

Несмотря на общее беспокойство, базовый индекс STOXX остался в плюсе по итогам квартала. После коррекции на 5% от рекордных максимумов марта, инвесторы снова обратили внимание на Европу. Повод — агрессивные меры поддержки экономики со стороны Германии, а также признаки замедления в США, которые делают европейские активы более привлекательными в краткосрочной перспективе.

Goldman корректирует курс: Европа — под давлением

Инвестиционный гигант Goldman Sachs также не остался в стороне. Банк пересмотрел свой прогноз по STOXX 600, понизив 12-месячную цель до 570 пунктов (с прежних 580), сославшись на потенциальный негативный эффект от американских тарифов. Прогноз отражает осторожный взгляд на устойчивость европейского восстановления в условиях глобальной нестабильности.

Свет в конце туннеля: заводы начинают оживать

На фоне сдержанных ожиданий внезапно появился проблеск позитивной статистики. Последний обзор активности в промышленном секторе еврозоны показал долгожданные признаки оживления. После месяцев стагнации обрабатывающее производство начало демонстрировать подъем, пусть и на ранней стадии.

Взгляд на инфляцию: ключ к действиям ЕЦБ

Инвесторы затаили дыхание в преддверии публикации свежих данных по инфляции в еврозоне — отчет должен выйти в 09:00 по Гринвичу. Внимание к цифрам усилено тем, что показатели по Германии уже удивили аналитиков: рост цен в марте оказался слабее прогнозов. Это усилило ожидания того, что Европейский центральный банк может пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Слушаем ЕЦБ: Лагард и Лейн дадут сигналы

Позже в течение дня рынки ожидают выступлений двух ключевых фигур в монетарной политике Европы — главы ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления Филипа Лейна. Их комментарии могут пролить свет на то, как регулятор видит траекторию инфляции и дальнейшие шаги по процентным ставкам.

Биотехнологический прорыв из Дании

Акции Bavarian Nordic уверенно пошли вверх — рост составил почти 1,8% после одобрения новой формы их вакцины против mpox (бывшая оспа обезьян) и оспы со стороны американского регулятора. Речь идет о лиофилизированной (сублимированной) версии препарата, которая отличается большей стабильностью и удобством хранения — особенно в условиях ограниченного доступа к цепочкам охлаждения. Для датской компании это важный шаг в глобальной экспансии и укреплении позиции на фармрынке США.

Итальянская реформа: что меняется на рынке поглощений

В Италии обсуждается потенциальное изменение корпоративных правил, способное существенно повлиять на рынок слияний и поглощений. Власти рассматривают повышение минимального порога владения акциями, при достижении которого инвесторы обязаны делать оферту на выкуп остальных бумаг. Сейчас этот порог относительно низкий, и любые коррективы могут изменить ландшафт влияния в крупных публичных компаниях.

Telecom Italia — на перекрестке интересов

Одним из наиболее ярких примеров возможного влияния реформы может стать Telecom Italia (TIM). Финансовый гигант Poste Italiane, который находится под государственным контролем, готовится к тому, чтобы стать крупнейшим акционером оператора, увеличив свою долю до 24,8%. Под действующими правилами такое участие могло бы автоматически активировать обязательное предложение по выкупу акций у остальных инвесторов. Но если порог будет повышен, Poste Italiane получит возможность значительно нарастить влияние без формальных обязательств по консолидации.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Европейская инфляция определит направление ЕЦБ. Видеопрогноз на 1 апреля

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0848 может привести к росту евро в район 1.0884 и 1.0916;

Прорыв 1.0815 может привести к распродажам евро в район 1.0787 и 1.0762.

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2945 может привести к росту фунта в район 1.2970 и 1.2988;

Прорыв 1.2916 может привести к распродажам фунта в район 1.2887 и 1.2868.

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 149.92 может привести к росту доллара в район 150.18 и 150.49;

Прорыв 149.62 может привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.97.

Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram.

Еврозона:

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны;

Индекс потребительских цен еврозоны;

Основной индекс потребительских цен еврозоны;

Уровень безработицы еврозоны;

Индекс PMI для производственной сферы Великобритании;

Член КМП Банка Англии Меган Грин выступит с речью.

США:

Производственный индекс ISM;

Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда;

Член FOMC Томас Баркин выступит с речью.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Киви попытается укрепиться, если ввод в действие новых тарифов США не обрушит рынки

Банк ANZ опубликовал мартовский отчет деловой активности. На первый взгляд отчет выглядит вполне оптимистично, но давайте углубимся в детали. С точки зрения будущей траектории ставки РБНЗ нужно увидеть общую картину, опираясь на инфляционные ожидания, стоимость рабочей силы и тенденции по ВВП. И здесь все выглядит довольно странно. С одной стороны, прогноз активности вырос с 45.1п до 48.6п, то есть всё больше компаний ожидает улучшения экономических условий, текущий же индекс немного снизился, но это обычное дело для марта.

Если сравнивать с историческими данными, то сила ожиданий активности соответствует годовому экономическому росту более 4%, и это очень много, как минимум свидетельствует об успешном росте экономики.

Но с другой стороны – инвестиционные намерения снизились с 18.1п до 17.3п, то есть расширения бизнеса притормаживается, намерения по занятости снизились с 17 до 15.6п, это тоже в пользу снижения активности, то есть выходит так, что компании ждут позитива, но готовятся к худшему. Такой подход не способствует росту ВВП и требует от РБНЗ и далее снижать ставку.

Но может ли РБНЗ ее снижать? Ценовые намерения выросли до 51,3 с февральских 46,2, то есть компании предполагают компенсировать снижение доходов за счет роста цен. Обычное дело во время кризиса. Инфляционные ожидания составили 2,63% против 2.53% в феврале, то есть тоже выросли, а 74,1% фирм ожидают более высоких издержек в будущем, при этом заполнение вакансий рабочей силой снизилось на 1.5%, а новые заказы в таких индексах, как PMI и PSI, отстают от общих индексов.

Резюмируем – бизнес настроен на позитив, но готовится к худшему, и это на фоне роста инфляционных ожиданий. Если РБНЗ притормозит снижение ставки, а такая вероятность стала чуть выше, то киви получит основания для возобновления роста.

Завтра наступает долгожданное событие – День тарифов, и рынок может показать высокую волатильность. Также будет опубликован индекс сырьевых цен, если его роста будет выше, то это еще один фактор в пользу высокой ставки.

Киви, таким образом, еще имеет потенциал для возобновления роста, но воспользуется ли он этим потенциалом, неизвестно.

Чистая короткая позиция по NZD незначительно увеличилась за отчетную неделю до -2.38 млрд, позиционирование остается медвежьим. Расчётная цена удерживается выше долгосрочной средней, но динамика отсутствует, киви растет только потому, что слаб доллар, других причин для роста нет.

Пара NZD/USD так и не нашла в себе силы преодолеть техническое сопротивление 0.5830/40, но, пока она удерживается выше поддержки 0.5580, коррекционный рост не может считаться завершенным. Вероятность еще одно импульса есть, и она достаточно велика, но для роста киви нужны еще какие-то основания, кроме слабого доллара. Возможно, рост будет поддержать изменениями настроений в сторону большего оптимизма, если опираться на отчет ANZ, но будет ли этого достаточно – неясно. В любом случае движение вверх расцениваем как более вероятное, и ожидаем еще одной попытки преодолеть зону 0.5830/40.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Дайджест новостей рынка США 01.04

Разнонаправленная динамика: S&P 500 растет, Nasdaq снижается

Фондовые индексы США завершили торговую сессию с различными результатами: S&P 500 вырос на 0,55%, тогда как Nasdaq 100 потерял 0,14%. Причина такой неопределенности — возможное введение новых пошлин со стороны администрации Трампа. Инвесторы продолжают оценивать, как тарифы повлияют на экономический рост и инфляцию.

В такой ситуации трейдерам стоит учитывать волатильность технологического сектора, а также возможные коррекционные движения в других отраслях, менее подверженных рискам тарифной политики. Подробнее по ссылке.

Рынок США частично восстанавливается, но тревога сохраняется

После умеренного восстановления фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали рост, в то время как Nasdaq продолжил снижаться. Инвесторы осторожно реагируют на новости о возможном расширении тарифов. Безопасные активы, такие как казначейские облигации, временно получили поддержку, но затем утратили ее на фоне рыночных колебаний.

Предстоящие экономические данные, ожидаемые во вторник, могут внести новые корректировки в рыночные ожидания. Трейдерам следует быть готовыми к возможным резким движениям на фоне макроэкономических публикаций. Подробнее по ссылке.

Инвесторы выходят из американских активов: новые возможности?

S&P 500 завершил худший квартал за последние три года, что вынудило инвесторов переориентироваться на европейские рынки. Это связано с опасениями по поводу тарифной политики Трампа и растущими ожиданиями рецессии. В то же время западные акции больше не считаются переоцененными, что открывает потенциальные возможности для их покупки.

Дополнительные тарифные меры, которые Трамп может объявить в ближайшее время, могут усилить движение капитала и привести к новым инвестиционным возможностям. Важно следить за макроэкономическими показателями и реакцией рынков на эти события. Подробнее по ссылке.

Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Скрытые козыри. Почему тарифы могут спровоцировать не обвал, а ралли на фондовом рынке

Текущая паника может оказаться чрезмерной. Если завтрашние тарифы окажутся не столь разрушительными, как ожидает рынок, мы можем увидеть короткий, но стремительный отскок, особенно в S&P 500. Однако любой лонг сейчас – это игра против тренда, и требует строгого контроля риска.

Итак, фондовый рынок встретил конец первого квартала под давлением, и ситуация сегодня остается крайне напряженной. Инвесторы замерли в ожидании завтрашнего решения о взаимных тарифах, которое может задать тон для начала второго квартала. Но в такой атмосфере паники нередко кроется шанс на отскок — вопрос только в том, где искать опору и когда входить.

Текущая ситуация: индексам некуда бежать

S&P 500 сегодня торгуется вблизи 5590 пунктов, Nasdaq 100 – на уровне 19260. Оба индекса за последние недели оказались под давлением не только со стороны геополитики и тарифных войн, но и из-за структурного ослабления спроса на американские акции.

S&P 500 ушел в техническую коррекцию (-10% от пиков середины февраля), Nasdaq демонстрирует аналогичную слабость.

Данные CFTC подтверждают: чистые длинные позиции по обоим индексам сокращаются уже несколько недель. На рынок давят не только тарифы, но и опасения долгосрочного перераспределения капитала в пользу европейских активов.

По S&P 500 ближайшая поддержка: 5535 (локальный минимум прошлой недели и нижняя граница канала). Далее: 5480 (уровень Fibo 38.2% от роста с октября).

Сопротивление: 5650 и 5705.

Точка входа для быков: Если после объявления тарифов S&P 500 удержится выше 5535 и сформирует бычью свечу на дневке – это может стать первым сигналом к началу отскока с целями в район 5650–5705.

Медвежий сценарий: Уход под 5480 откроет дорогу к снижению в зону 5400–5350, где находятся среднесрочные поддержки конца прошлого года.

Для Nasdaq 100 ближайшая поддержка: 19120 (линия поддержки с начала октября). Далее: 18800 (уровень Fibo и зона интереса крупных игроков).

Сопротивление: 19500 и 19800

Точка входа: Для спекулянтов, играющих на отскок, важна реакция на уровень 19120. Удержание и формирование паттерна разворота могут стать возможностью для короткого лонга с целями в район 19500.

Если же рынок провалит 18800, откроется дорога к полноценному медвежьему тренду с целями в район 18000–18200.

Фундаментальный взгляд: опасность или шанс?

Ключевая интрига недели – завтрашние тарифы. Известно, что США объявят о жестких мерах, но масштаб и сфера их применения пока неизвестны. Если окажется, что тарифы будут менее агрессивными, чем ожидает рынок, а некоторые компании (например, TSMC) получат исключения:

Это может стать драйвером для разворота и восстановления индексов уже в среду и четверг. Особенно на фоне того, что рынок уже капитулировал – защитные сектора тоже под давлением, золото сдает позиции после роста, а позиции инвесторов сильно снижены.

При этом долгосрочный тренд все еще угрожает рынку. Возможный долговременный уход капитала в Европу, усиливающаяся протекционистская риторика и отсутствие союзников на мировой арене могут продолжить сдерживать американские индексы во втором квартале.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

«Золотые» всплески: Gold не собирается останавливаться

Желтый металл дождался своего звездного часа и демонстрирует успехи на протяжении долгого времени. Золото растет на геополитических опасениях и глобальной неуверенности относительно дальнейших действий американского президента Дональда Трампа и его тарифной политики. Однако эксперты затрудняются спрогнозировать, сколько еще продлится небывалый подъем Gold и чем он завершится.

«Солнечный» металл достиг рекордного максимума и демонстрирует лучший квартал с 1986 года. За этот период времени цена Gold выросла более чем на 18%. По мнению экспертов, такой шаг стал ответом золота на действия Д. Трампа: драгметалл взлетел до нового исторического пика – $3128 за 1 унцию.

В последний день марта стоимость золота достигла рекордного максимума и продемонстрировала самый значительный квартальный прирост за последние 38 лет. Это произошло на фоне опасений, что тарифные планы президента США Д. Трампа могут привести к расширению глобальной торговой войны и замедлению экономического роста. На этом фоне многие инвесторы стали активно покупать драгметалл в качестве защитного актива.

«Уровень тревоги на рынках вырос в ожидании ответных тарифов со стороны США, поэтому золото пользуется повышенным спросом как актив-убежище», – полагает Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade. По мнению специалиста, если американские тарифы окажутся не такими серьезными, как ожидалось, то желтый металл может подешеветь, поскольку инвесторы начнут фиксировать прибыль на достигнутых максимумах.

К настоящему времени стоимость Gold на спотовом рынке выросла на 1,1%, до $3116,82 за 1 унцию. Напомним, что прежний рекордный максимум составил $3128,06 за 1 унцию. Американские фьючерсы на драгметалл также увеличились на 1,1%, до $3148. Во вторник, 1 апреля, золото торговалось по $3130 за 1 унцию.

Однако в динамике желтого металла имеются подводные камни. По наблюдениям аналитиков, на протяжении последних четырех недель золото не подвергалось коррекции. «Если рынок драгметаллов пойдет на коррекцию, то цена Gold в $3000 за 1 унцию станет первой значимой зоной поддержки», – подчеркивают эксперты.

За текущий квартал золото подорожало более чем на 18%, что стало самым значительным ростом с сентября 1986 года. Это обусловлено традиционными свойствами Gold как защитного актива на фоне политической и экономической неопределенности. Отметим, что падение фондовых рынков вызывает повышенный спрос на драгметалл как актив-убежище. В то время как золото дорожает, индекс S&P 500 торгуется вблизи 5540 пунктов, снизившись почти на 0,70% за день.

Удорожанию «солнечного» металла также способствовали снижение процентных ставок, покупки золота центральными банками и спрос на биржевые фонды (ETF). Быстрый рост «золотых» цен побудил многие банки пересмотреть свои прогнозы на золото на 2025 год и повысить их.

Сейчас рынок драгметаллов демонстрирует неудержимый рост. Менее чем за две недели цена Gold преодолела очередной важный рубеж, ранее достигнув круглого уровня $3000 за 1 унцию. В такой обстановке некоторые эксперты затрудняются прогнозировать дальнейшую динамику желтого металла.

На минувшей неделе аналитики Goldman Sachs, Sociеtе Gеnеrale и Bank of America улучшили свои прогнозы по золоту, определив $3300 в качестве следующей ключевой цели к концу 2025 года. Драйвером такого прогноза оказался уверенный старт Gold в начале этой недели. Июньские фьючерсы на драгметалл недавно торговались по $3160 за 1 унцию, что на 1,47% выше предыдущего показателя. При текущих ценах желтый металл находится менее чем в 4% от обновленных целевых уровней.

По словам Криса Манчини, помощника управляющего инвестпортфелем в Gabelli Gold Fund (GOLDX), он не уделяет большого внимания текущим ценам, сосредоточившись на общем восходящем тренде золота: «В глобальном масштабе драгметалл будет расти и дальше. На это есть веские причины. Сейчас золото перекуплено, но спрос на него высок. При этом экономическая неопределенность никуда не исчезнет».

В последние недели аналитики демонстрируют непреходящий оптимизм в отношении золота, поскольку глобальная экономика готовится к тому, что Д. Трамп введет новые пошлины на импорт по всему миру. Опасения по поводу эскалации глобальной торговой войны заставляют инвесторов переводить капитал из американского фондового рынка. Лучшим решением многие считают вложения в Gold.

«Инвесторы всерьез обеспокоены потенциальными последствиями тарифной политики Д. Трампа. Они опасаются дальнейшего замедления экономического роста, усиления инфляции, а также ухудшения международной торговли и общей нестабильности», – отмечает Рикардо Эванжелиста, старший аналитик ActivTrades. В подобной ситуации рискованные инструменты, такие как акции, испытывают давление, поскольку инвесторы закрывают позиции и переходят в активы «тихой гавани», в первую очередь золото.

На этом фоне американская валюта остается под давлением, поскольку опасения по поводу замедления экономики США усиливают ожидания, что Федрезерв вскоре вновь начнет снижать процентные ставки. «Эта динамика оказывает дополнительную поддержку золоту из-за его обратной корреляции с долларом. В таком контексте краткосрочные перспективы для драгоценного металла остаются позитивными», – подчеркивает Р. Эванжелиста.

В настоящее время желтый металл остается наиболее привлекательным активом. В итоге многие инвесторы включились в «золотую» ценовую гонку. На этом фоне аналитики предупреждают, что «бег за рынком» на таких высоких уровнях может оказаться неэффективным и привести к провалу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

AUD/USD. Итоги апрельского заседания РБА: на пути к длительной паузе

Резервный банк Австралии по итогам апрельского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Рынок не сомневался в реализации этого сценария, поэтому фактически проигнорировал формальные итоги апрельской встречи. А вот подробности заседания оказали небольшую поддержку австралийскому доллару. Впрочем, забегая вперёд, следует отметить, что рост пары aud/usd носит коррекционный и, следовательно, временный характер.

Напомню, что по итогам предыдущего – февральского – заседания, когда ЦБ снизил ставку на 25 пунктов, глава регулятора Мишель Буллок заявила о том, что дальнейшее смягчение ДКП, «которое очевидно подразумевается рынком» – не гарантировано. Протокол февральского заседания подтвердил эту позицию, указав, что члены Совета «согласились с тем, что принятое решение о снижении процентной ставки не обязывает их к дальнейшим аналогичным действиям». Кроме того, члены ЦБ «отдельной строкой» обозначили свою осторожность по поводу перспектив дальнейшего смягчения политики. Выступившая на прошлой неделе помощница главы РБА Сара Хантер также заявила о том, что регулятор не будет спешить со смягчением монетарной политики на фоне тарифной политики США и введения новых – «взаимных» – пошлин.

Другими словами, участники рынка были готовы к тому, что РБА на апрельском заседании не только займёт выжидательную позицию, но и ужесточит тональность своей риторики, нивелировав слухи о том, что следующий раунд снижения ставки может состояться в мае.

В общем-то Резервный банк почти в точности реализовал ожидаемый сценарий, поставив на паузу процесс смягчения ДКП. По словам Мишель Буллок, тарифная политика США «влияет на уверенность в глобальном масштабе», поэтому геополитическая неопределенность носит выраженный характер. В этом контексте она отметила, что Резервному банку следует соблюдать осторожность, «чтобы не опережать события в политике».

Другими словами, регулятор недвусмысленно дал понять, что взял таймаут, дабы оценить влияние американских пошлин на австралийскую экономику. Учитывая тот факт, что наиболее масштабные (всеобъемлющие) тарифы будут введены лишь завтра (2 апреля), можно не сомневаться в том, что РБА будет держать паузу как минимум до июля, когда состоится следующее (после майского) заседание ЦБ.

По большому счёту, такой сценарий носил очевидный характер и до апрельской встречи. Например, вышеупомянутая Сара Хантер еще за неделю до заседания прямым текстом заявила о том, что регулятор будет сосредоточен на тарифной политике США и на том, как данная политика может повлиять на инфляцию в Австралии. При этом она добавила, что РБА будет придерживаться медленного подхода к снижению ставок.

Почему же австралийский доллар положительно отреагировал на итоги апрельского заседания, которые были отыграны ещё задолго до самого заседания?

На мой взгляд, здесь свою роль сыграла категоричность Мишель Буллок, которая без всяких «но» и «если» исключила вероятность снижения процентной ставки на майском заседании. По её словам, члены Совета даже не обсуждали вариант смягчения ДКП на апрельском заседании «и не открыли дверь для снижения ставки в мае».

Несмотря на то, что «майские перспективы» и до этого были под большим вопросом, трейдеры aud/usd интерпретировали слова Буллок в пользу оззи.

Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказали опубликованные сегодня данные из КНР. Индекс PMI Caixin для производственной сферы оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 51,2 (прогноз был на уровне 50,6). Показатель активно растёт второй месяц подряд и с октября прошлого года находится в зоне расширения, то есть выше 50-пунктного таргета. Индекс PMI для производственной сферы от NBS также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись в марте до 50,5 (в феврале показатель был на уровне 50,2).

И всё же, на мой взгляд, пара aud/usd корректируется на весьма зыбких основаниях. Ведь де-факто Резервный банк реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий и никаких сенсаций не преподнёс. Риторика Буллок носила более категоричный характер, но в целом – ничего нового. Рынок достаточно быстро отыграет итоги апрельской встречи и сосредоточится на тарифной политике США, тем более что уже завтра – 2 апреля – президент США обнародует план по введению «взаимных» пошлин. Если Дональд Трамп в последний момент изменит/откорректирует свое решение, австралийский доллар будет пользоваться повышенным спросом, на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Но если же пошлины вступят в силу, антирисковые настроения на рынках возрастут и оззи окажется под значительным давлением. В сложившейся ситуации условно «ястребиные» итоги апрельского заседания РБА однозначно отойдут на второй план.

Таким образом, коррекционные всплески aud/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Первая цель южного движения – 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4), более амбициозная цель – 0,6140 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара

USD/JPY испытывает трудности с получением выгоды от небольшого внутридневного роста, особенно на фоне ожиданий, что Банк Японии может повысить процентные ставки более быстрыми темпами. Однако неопределенность из-за возможных ответных пошлин президента Трампа создает дополнительные риски для японской экономики, что может заставить Банк Японии придерживаться текущей политики.
Позитивные настроения на фондовых рынках и умеренный рост доллара также способствуют тому, что пара USD/JPY остается около психологического уровня 150,00. Согласно данным индексов Tankan, японские компании увеличили свои прогнозы инфляции на год, три и пять лет вперед. А вместе с сильными данными о потребительской инфляции из Токио это подтверждает необходимость дальнейшего повышения ставок Банком Японии, что создает расхождение с политикой ФРС, которая, как ожидается, может начать снижать ставки. Соответственно, результирующее сужение разницы в ставках Японии и США поддерживает дальневосточную валюту, ограничивая пару USD/JPY в росте.
С технической точки зрения прорыв нижней границы восходящего многонедельного трендового канала действительно можно рассматривать как сигнал для медведей.

Однако текущая нейтральная позиция осцилляторов на дневном графике требуют осторожности, перед тем как открывать позиции на продажу. Падение пары ниже 149,55 найдёт поддержку у круглого уровня 149,00. Следующая поддержка поможет паре USD/JPY остановиться у 148,70. Дальнейшие продажи возобновят негативный уклон пары, наблюдаемый в течение последних трех месяцев.
С другой стороны, преодоление уровня 150,25 откроет путь к более высоким уровням, таким как 150,80 и даже 151,00. Устойчивая сила за пределами этой зоны сместит акцент в пользу быков, продвигая пару до следующего круглого уровня 152,00 и выше.

Для получения новых торговых возможностей сегодня стоит обратить внимание на публикацию экономических данных США, таких как число открытых вакансий на рынке труда JOLTS и индекс деловой активности в производственном секторе PMI ISM.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 1 апреля. Трейдеры в замешательстве и не хотят рисковать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и даже выполнила отбой от зоны поддержки 1,0781–1,0797. Однако верить в дальнейший рост европейской валюты становится все сложнее. Согласно волнам, тренд стал «медвежьим», таким образом, ожидать следует падения. А рост пары в последние несколько дней – это всего лишь коррекционный откат. Таким образом, я ожидаю закрепления котировок под зоной 1,0781–1,0797 и дальнейшего падения в направлении уровней Фибо 1,0734 и 1,0622.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны указывают на разворот тренда в «медвежью» сторону. Дональд Трамп ввел новые тарифы на прошлой неделе, и медведи вновь начали отступать. Трамп, вероятнее всего, введет тарифы и на этой неделе, поэтому быки смогут провести новое наступление. Однако быки с каждым днем становятся все слабее.

Информационный фон в понедельник не поддержал быков. Розничная торговля в Германии выросла сильнее, чем ожидали трейдеры, но более важный отчет по немецкой инфляции показал замедление до 2,2% г/г. Хоть это значение полностью отвечало прогнозам, все же нельзя не отметить сам факт замедления инфляции почти до целевого уровня ЕЦБ. Таким образом, ДКП ЕЦБ может становится все более «мягкой», а для евровалюты это не самые лучшие новости. Тарифные войны Дональда Трампа несколько недель подряд поддерживали быков, но на одном этом факторе далеко не уедешь. Трейдеры отработали тарифы, но теперь нужны и другие экономические основания, чтобы продолжать покупки евро и продажи доллара. А новых оснований для такой стратегии нет. На этой неделе будет множество важной статистики, уже через пару часов выйдет инфляция в ЕС. Если она тоже замедлится, медведи продолжат атаковать.

На 4-часовом графике пара выполнила небольшой рост, но я ожидаю нового разворота в пользу доллара США и дальнейшего падения в направлении уровней коррекции 50,0% – 1,0696 и 38,2% – 1,0575. На более сильное падение евро рассчитывать пока, наверное, не стоит, но и падение на 200 пунктов будет весьма кстати. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 844 контракта Long и закрыли 5256 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 190 тысяч, а контрактов Short – 124 тысячи.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 7 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства S&P (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

1 апреля календарь экономических событий содержит огромное количество важных записей в разное время. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть сильным в течение всего дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0857 на часовом графике с целями 1,0797 и 1,0734. Или при закрытии под зоной 1,0781–1,0797. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0857.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. 1 апреля. Месяц боковика и угроза новых тарифов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться горизонтально. На рынке сейчас нет доминации быков или медведей. Уже целый месяц. Уровень 1,2931 не является сильным, около него не стоит искать торговые возможности.

Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Большинство трейдеров по-прежнему не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира. Чтобы «бычий» тренд начал преобразовываться в «медвежий», требуется закрепление под уровнем 1,2865.

Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. Если в Европе вышли немецкие отчеты, то в Великобритании не было ничего интересного. В Америке вышел индекс деловой активности Чикаго, который показал более высокое значение в сравнении с ожиданиями трейдеров – 47,6 против 45,2. Однако этот отчет практически никакой поддержки медведям не оказал. Трейдеры в данное время не хотят торопиться, так как уже сегодня или завтра Дональд Трамп может объявить о новых тарифах на импорт в США. Никто не знает, что это будут за тарифы. А предугадать решения Трамп – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Поэтому большинство трейдеров предпочитает дождаться официального объявления о новых тарифных мерах, а уже затем принимать решения. Ожидание сейчас – это наилучшая стратегия. На этой неделе Трамп обмолвился, что он рассматривает возможность введения взаимных тарифов для всех стран мира, однако он вполне может изменить свое решение. Рынок в ожидании.

На 4-часовом графике пара сохраняет «бычий» тренд. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% – 1,2994 вновь сработает в пользу американца и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,2861. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на небольшой рост. На часовом графике и вовсе боковик.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 13075 единиц, а количество Short – уменьшилось на 1806 единиц. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 44 тысячи в пользу быков: 109 тысяч против 65 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 109, а количество Short – сократилось с 78 тысяч до 65. Однако более важно то, что за последние 8 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 109, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 65. Напомню, что это «8 недель правления Трампа»...

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства S&P (08-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства S&P (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

Во вторник календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых достаточно важна для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может присутствовать в течение дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары будут возможны при новом отбое от уровня 1,3003 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865, так как по паре сохраняется боковик. Покупки возможны при отбое от уровня 1,2865 с целями 1,2931 и 1,3003.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Решение главных проблем Трампом может привести к росту рынков уже к осени (есть вероятность снижения пары EUR/USD и локального

Итак, март 2025 года завершился негативно практически для всех мировых рынков акций на фоне торговых войн, развязанных американским президентом, который поставил во главу угла спасение национального товаропроизводителя и в целом экономики Америки, находящейся у обрыва в пропасть.

Понедельник был последним торговым днем марта и первого квартала 2025 года, которые оказались весьма непростыми для участников рынка. Бурная деятельность Д. Трампа, направленная на нормализацию экономики Америки, привела к хаосу на мировых рынках и высокому состоянию неопределенности, которая нависает над ними и в условиях высочайшей геополитической напряженности, в первую очередь в Европе, способствует общим негативным тенденциям.

Завтра, как ожидается, вступят в силу взаимные пошлины для «всех стран», как заявил в воскресенье президент США Д. Трамп. И хотя он назвал начало действия пошлин «днем освобождения», существует слишком много сомневающихся в том, что именно так и будет. Теперь профессиональное аналитическое сообщество гадает, станет ли второй квартал еще более худшим, чем первый, или нет. Многие предполагают, что экономика США продолжит торможение на волне высоких взаимных таможенных пошлин и повышения инфляции, что может стать причиной стагфляции, а если не нее, то полномасштабной рецессии. Правда, следует признать, что никто на самом деле не может знать, каков будет реальный результат, так как в своей истории Америка с подобным тому, что происходит сейчас, еще не сталкивалась.

Если же рассмотреть эту ситуацию с другого ракурса, то, экстраполируя нынешние действия Трампа на то, что он пытался делать с КНР в свою первую каденцию, то можно предположить, что такими жесткими мерами он хочет заставить торговых партнеров действовать в ущерб своих экономик, покупать больше американских товаров, чем продавать своих, тем самым переломить ситуацию с отрицательным торговым балансом, выведя его постепенно на положительную территорию. Если это действительно так и «торговые партнеры» пойдут на попятную, то война продлится недолго и все закончится «мирными» экономическими соглашениями и окончанием острой фазы торговой войны. Такой вариант развития событий станет сильнейшим стимулом для роста спроса на акции компаний, товарные и сырьевые активы. Доллар будет получать заметную поддержку. Но, опять же, учитывая особенности нынешней ситуации, вероятность реализации этого варианта развития событий остается крайне небольшим.

А чего стоит ожидать на рынках в новом втором квартале?

Вероятно, торговые войны окажут существенное негативное влияние на мировую торговлю. Ее фокус будет постепенно смещаться в Азию. Спрос на акции американских и европейских компаний будет стагнировать. Продолжение украинского кризиса будет ослаблять Европу и усиливать Россию, которая будет решать свои задачи СВО как на поле боя, так и в переговорном процессе.

Навязанные США торговым партнерам грабительские пошлины избавят американскую экономику от слабых и нежизнеспособных бизнесов, что только ее усилит. Прекращение участия США в украинском кризисе позволит Америке окончательно переключить свое внимание на решение внутренних проблем, а высокие заградительные пошлины будут стимулировать национального товаропроизводителя. Полагаю, что второй квартал будет самым важным для Америки и финансовых рынков, где она продолжает все еще доминировать. Решение основных экономических и геополитических проблем Трампом может привести к старту роста национальной экономики уже к осени этого года, а значит, стагнация на рынках акций завершится и мы станем свидетелями нового полноценного ралли с одновременным укреплением позиций доллара на рынке Форекс.

Прогноз дня:

EUR/USD

Пара торгуется практически на уровне 1.0800. Ее снижение на фоне понижения инфляции в ФРГ ниже этой отметки может привести к возобновлению падения пары сначала к 1.0740, а затем и к 1.0700. Точкой входа может служить уровень 1.0784.

Bitcoin

Криптовалюта остается в широком боковом диапазоне, но в краткосрочном восходящем тренде. Она нашла поддержку на уровне 81174.00, оттолкнувшись от которого и на волне полного отыгрывания рынками темы введения взаимных торговых пошлин США и их партнеров может получить локальную поддержку и вырасти к 86429.30. Точкой входа может служить уровень 84006.70.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок учел весь негатив

Худший квартал для S&P 500 за три года. Инвесторы перемещают свои деньги из Северной Америки в Европу. Процветающая прежде торговля акциями технологических компаний США с треском провалилась. Крупные банки и авторитетные организации повышают шансы рецессии в американской экономике. Не слишком ли много плохих новостей для широкого фондового индекса? Его покупки на спаде к нижней границе диапазона консолидации 5500-5790 принесли результат накануне Дня освобождения Америки.

Динамика фондовых индексов США

Политика Дональда Трампа вызвала настоящий переполох не только на рынке, но и среди населения. Согласно последнему опросу Associated Press, около 60% американцев не одобряют протекционизм хозяина Белого дома, а 58% не удовлетворены его отношением к экономике США в целом. Падение фондовых индексов свидетельствует о негативном отношении со стороны инвесторов, однако республиканец гнет свою линию. Он уверен, что нужно потерпеть, чтобы вернуть Америке золотой век.

День ее освобождения придет 2 апреля, когда Белый дом огласит новые тарифы. Инсайд Wall Street Journal сообщает, что президент колеблется между универсальными пошлинами на импорт в размере 20% и индивидуальными взаимными тарифами. Первый вариант может стать еще одним шоком для финансовых рынков, второй – напротив, их успокоить.

Да, Goldman Sachs вслед за JP Morgan и Moody's Analytics повысил вероятность рецессии в экономике США с 20% до 35%. Однако у инвесторов появились поводы для оптимизма. Из-за масштабных распродаж акций технологических компаний соотношение цены и форвардной прибыли на расстояние вытянутой руки приблизилось к историческим средним. Это означает, что бумаги уже не переоценены, как раньше, их можно покупать.

Динамика соотношения P/E для технологических компаний США

Новые тарифы Белого дома могут поставить барьер на пути перелива капитала из Северной Америки в Европу. Масштабная торговая война выглядит изначально проигрышной для Евросоюза из-за его профицита внешней торговли с США. К тому же одной из причин движения капитала из Нового в Старый свет стало укрепление евро по отношению к гринбэку на 4,6% по итогам первого квартала. В результате европейские инвесторы потеряли около 13% на своих вложениях в эмитированные в Штатах бумаги.

По мнению Wells Fargo, падение индекса USD в январе-марте носило временный характер. В будущем благодаря тарифам и торговым войнам он укрепится на 1,5-11,0. Причем если противники США не ответят в формате «около за око, зуб за зуб», доллар прибавит по максимуму.

Технически на дневном графике S&P 500 имеет место отскок от нижней границы ранее обозначенного диапазона консолидации 5500-5790. Сформированные на отбое от 5500 длинные позиции имеет смысл удерживать. Прорыв сопротивлений в виде пивот-уровня 5625 и справедливой стоимости 5670 позволит их нарастить.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Технический анализ на апрель месяц 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.

В апреле цена от уровня 1.2906 (закрытие мартовской месячной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3224 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3116 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (месячный график).

Индикаторный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;
- уровни Фибоначчи – вверх;
- объёмы – вверх;
- свечной анализ – вверх;
- трендовый анализ – вверх;
- линии Боллинджера – вверх.

Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция.

Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи - чёрная).

Альтернативный сценарий: от уровня 1.2906 (закрытие мартовской месячной свечи) может начать движение вверх с 1.3116 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3013 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Технический анализ на апрель месяц 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.

В апреле от уровня 1.0819 (закрытие мартовской месячной свечи) возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1061 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения рынка вверх с целью 1.1213 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (месячный график).

Индикаторный анализ:

Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа.

Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца черная).

Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0816 (закрытие мартовской месячной свечи), возможно, начнёт движение цены вверх с целью 1.1061 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение рынка вниз с целью 1.0971 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

В МВФ очень переживают

А пока давление на рисковые активы продолжает нарастить, а золото, чуть ли не каждый день обновляет исторические максимумы, глава Международного валютного фонда заявила, что неопределенность вокруг угрозы введения пошлин президентом США Дональдом Трампом может подорвать мировую экономическую активность.

«Чем скорее появится больше ясности, тем лучше», — заявила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева в интервью. «Неопределенность, как показывают наши исследования, чем дольше она длится, тем больше она может негативно повлиять на мировой экономический рост».

«Фонд видит в последних данных признаки того, что доверие потребителей и инвесторов ослабевает. Мы знаем, что это затем транслируется в воздействие на перспективы роста», — сказала Георгиева. «Пока это не драматично, но этого может быть достаточно, чтобы вызвать небольшую коррекцию вниз в прогнозе мирового роста МВФ».

В более широком смысле Георгиева предупредила, что многие страны не обладают способностью поглощать дальнейшие потрясения на фоне фискальных напряжений после пандемии и конфликта России с Украиной. Более высокая инфляция из-за торговых ограничений может вынудить центральные банки прибегнуть к удержанию процентных ставок на высоком уровне, бросая вызов странам с высокой долговой нагрузкой, которым необходимо рефинансирование. Это создает порочный круг, где растущие затраты по займам усугубляют финансовую нестабильность и подавляют экономический рост.

В таких условиях правительства сталкиваются с трудным выбором между стимулированием экономики и контролем над инфляцией. Недостаточные меры по сдерживанию инфляции могут привести к ее дальнейшему ускорению и подрыву доверия к национальной валюте. С другой стороны, слишком агрессивное повышение ставок может спровоцировать рецессию и увеличить долговую нагрузку.

Напомню, что уже завтра Трамп объявит о введении широкого спектра тарифов, некоторые из которых уже действуют для ее главных торговых партнеров — Канады, Мексики и Китая. Новые пошлины, если они разойдутся с ожиданиями участников рынка, могут спровоцировать новую распродажу на фондовых и валютных рынках, что также потянет вниз и рынок криптовалют. Неопределенность, связанная с новыми пошлинами, о которых Трамп также совсем недавно предупредил общественность, может еще больше отпугнуть инвесторов, что приведет к оттоку капитала из рисковых активов, что плохо для восходящих перспектив евро и британского фунта.

Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0890. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0950. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760 либо открывать длинные позиции от 1.0730.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2945. Только это позволит нацелиться на 1.2970, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3000. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2915. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2885 с перспективой выхода на 1.2860.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

01 April 2025

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный, графический, технический и волновой анализ Форекс рынка?

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) Форекс рынка — это метод прогнозирования биржевой стоимости акций компании, основанный на анализе финансовых, производственных показателей её деятельности, а также экономических показателей и факторов развития стран с целью прогнозирования курсов валют.

Графический анализ (англ. Graphical analysis) Форекс рынка – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли с помощью графических моделей.

Технический анализ (англ. Technical analysis) Форекс рынка – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

Волновой анализ (англ. Wave analysis) Форекс рынка – это раздел технического анализа, который отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно, то есть сначала наблюдается ценовой импульс после чего противоположное движение (коррекция).

Возможно Вам это будет интересно：

ВЫВОД ВАШИХ ВИДЕО TOP10 YOUTUBE БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН

Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Евро ответит ударом на удар

Австралийский доллар уходит все дальше в пессимизм

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 (американская сессия)

Биткойн угодил в ловушку «быка»

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 апреля (американская сессия)

GBP/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает штормить

EUR/USD: план на американскую сессию 1 апреля (разбор утренних сделок). Данных не хватило

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 апреля

1 квартал 2025: рынки пережили крупнейшее падение ставок с 2022 года

Удар по Уолл-стрит: худший квартал за последние годы

Март в красной зоне: рынок пошатнулся

Падение на всех фронтах: цифры говорят сами за себя

Великие обречены? Техногиганты теряют высоту

Технологии на паузе, энергия — на взлете

Перед бурей — краткое затишье

Тарифы на всех: президент не сдерживает амбиций

Подъем под вопросом: индексы реагируют разнонаправленно

Финансы в фокусе: отрасль демонстрирует живучесть

Безопасная гавань: потребительский сектор в лидерах

Страх не уходит: индекс VIX бьет тревогу

Goldman Sachs меняет прогнозы: тревога нарастает

Экономическая неделя: цифры, которые все решат

Фарма под давлением: кадровые потрясения бьют по акциям

Сделки и последствия: один теряет, другой выигрывает

Европа восстанавливается, но с оглядкой

Один гигант — один импульс

STOXX 600 отскакивает: осторожный оптимизм после паники

Снижение — но не крах

Goldman корректирует курс: Европа — под давлением

Свет в конце туннеля: заводы начинают оживать

Взгляд на инфляцию: ключ к действиям ЕЦБ

Слушаем ЕЦБ: Лагард и Лейн дадут сигналы

Биотехнологический прорыв из Дании

Итальянская реформа: что меняется на рынке поглощений

Telecom Italia — на перекрестке интересов

Европейская инфляция определит направление ЕЦБ. Видеопрогноз на 1 апреля

Киви попытается укрепиться, если ввод в действие новых тарифов США не обрушит рынки

Дайджест новостей рынка США 01.04

Разнонаправленная динамика: S&P 500 растет, Nasdaq снижается

Рынок США частично восстанавливается, но тревога сохраняется

Инвесторы выходят из американских активов: новые возможности?

Скрытые козыри. Почему тарифы могут спровоцировать не обвал, а ралли на фондовом рынке

«Золотые» всплески: Gold не собирается останавливаться

AUD/USD. Итоги апрельского заседания РБА: на пути к длительной паузе

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

EUR/USD. 1 апреля. Трейдеры в замешательстве и не хотят рисковать

GBP/USD. 1 апреля. Месяц боковика и угроза новых тарифов

Решение главных проблем Трампом может привести к росту рынков уже к осени (есть вероятность снижения пары EUR/USD и локального

Рынок учел весь негатив

Технический анализ на апрель месяц 2025 года по валютной паре GBP/USD

Технический анализ на апрель месяц 2025 года по валютной паре EUR/USD

В МВФ очень переживают

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Возможно Вам это будет интересно：

Работа в России

Полезная информация

Развлечения

О нас: